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玩家汇网页登陆-鹏华一带一路分级B净值上涨1.70% 请保持关注

金融界基金10月15日讯 今日鹏华一带一路分级b下跌0.26%,成交1.12万元。金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.45%,近3个月本基金净值上涨2.75%,近6月本基金净值下跌16.84%,近1年本基金净值上涨25.66%,成立以来本基金累计净值为0.0890元,同期跟踪指数的涨幅为0.99%。本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

浏览次数:1103发布时间:2020-01-10 16:36:54

玩家汇网页登陆-鹏华一带一路分级B净值上涨1.70% 请保持关注

玩家汇网页登陆,金融界基金10月15日讯 今日鹏华一带一路分级b下跌0.26%,成交1.12万元。截至目前场内价格为1.164元, 当前本基金场外净值为1.1950元,环比上个交易日上涨1.70%,溢价率为-2.59%,价格杠杆为1.902,净值杠杆为1.827,当前母基金净值为1.1000,本基金跟踪指数为一带一路,实际下折需母基金跌43.47%,上折需母基金涨35.12%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.45%,近3个月本基金净值上涨2.75%,近6月本基金净值下跌16.84%,近1年本基金净值上涨25.66%,成立以来本基金累计净值为0.0890元,同期跟踪指数的涨幅为0.99%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日,敬请投资者留意。

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